报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,509.42	100.00%
2	债券	106,936.10	99.47%
3	非国债债券	96,931.60	90.16%
4	中期票据	58,576.90	54.49%
5	企业债券	22,472.87	20.90%
6	国债及货币资金	11,146.53	10.36%
7	金融债券	9,023.40	8.39%
8	政策性金融债券	9,023.40	8.39%
9	股票	6,427.04	5.98%
10	同业存单	4,988.00	4.64%
11	可转换债券	1,870.43	1.74%
12	其它资产	1,674.05	1.56%
13	应收利息	1,667.12	1.55%
14	银行存款	1,142.03	1.06%
15	交易保证金	5.45	0.01%
16	应收申购款	1.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	130,602.06	118.44%
2	非国债债券	122,477.42	111.07%
3	资产净值	110,269.81	100.00%
4	中期票据	80,130.20	72.67%
5	企业债券	22,659.76	20.55%
6	短期融资券	13,986.70	12.68%
7	国债及货币资金	10,532.93	9.55%
8	金融债券	3,968.00	3.60%
9	政策性金融债券	3,968.00	3.60%
10	股票	3,638.44	3.30%
11	其它资产	2,474.63	2.24%
12	应收利息	2,445.59	2.22%
13	银行存款	2,408.29	2.18%
14	可转换债券	1,732.76	1.57%
15	交易保证金	24.39	0.02%
16	应收申购款	4.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	182,706.50	127.83%
2	非国债债券	169,564.91	118.63%
3	资产净值	142,933.76	100.00%
4	中期票据	91,077.60	63.72%
5	企业债券	32,986.56	23.08%
6	短期融资券	31,059.10	21.73%
7	国债及货币资金	15,157.86	10.60%
8	金融债券	7,986.80	5.59%
9	政策性金融债券	7,986.80	5.59%
10	股票	5,738.31	4.01%
11	同业存单	4,917.00	3.44%
12	其它资产	2,911.27	2.04%
13	应收利息	2,858.40	2.00%
14	银行存款	2,016.27	1.41%
15	可转换债券	1,537.85	1.08%
16	交易保证金	45.25	0.03%
17	应收申购款	7.62	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	325,264.54	100.00%
2	债券	283,913.41	87.29%
3	非国债债券	208,813.79	64.19%
4	中期票据	114,498.20	35.20%
5	国债及货币资金	77,009.02	23.67%
6	买入返售证券	74,380.18	22.87%
7	短期融资券	66,190.80	20.35%
8	股票	40,875.89	12.57%
9	企业债券	23,099.10	7.10%
10	其它资产	13,898.18	4.27%
11	应收证券清算款	10,551.52	3.24%
12	其他债券	4,960.50	1.53%
13	应收利息	3,205.87	0.99%
14	银行存款	1,909.40	0.59%
15	交易保证金	82.93	0.03%
16	可转换债券	65.20	0.02%
17	应收申购款	57.86	0.02%