宝盈新价值混合(000574)基金净值-U8基金网

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宝盈新价值混合基金(000574)单位净值及收益率走势图

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宝盈新价值混合基金(000574)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
混合型排名

宝盈新价值混合同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
宝盈核心优势混合C	1.1062	2.0522	1.10%
宝盈祥瑞养老混合	1.121	1.447	0.09%
宝盈科技30混合	1.971	1.971	1.23%
宝盈睿丰创新混合A	1.567	1.567	1.56%
宝盈睿丰创新混合C	1.415	1.415	1.51%
宝盈先进制造混合	1.501	1.665	1.90%
宝盈转型动力混合	0.735	0.735	1.66%
宝盈新兴产业混合	0.626	0.626	0.32%
宝盈祥泰养老混合	1.174	1.174	0.00%
宝盈鸿利	1.413	3.744	1.87%
宝盈区域增长	0.6913	2.3952	0.36%
宝盈策略	0.9084	1.8084	1.11%
宝盈优势	1.1079	2.3339	1.10%
宝盈增强收益A/B	1.2102	1.7922	0.10%
宝盈资源优选	1.4193	2.34	-1.26%
宝盈中证100	1.65	1.65	0.00%
宝盈增强收益C	1.1429	1.7249	0.11%

基金档案

宝盈新价值混合基金(000574)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.537	2.225	-0.0180	-1.16%
2019-12-9	1.555	2.243	-0.0010	-0.06%
2019-12-6	1.556	2.244	0.0180	1.17%
2019-12-5	1.538	2.226	-0.0030	-0.19%
2019-12-4	1.541	2.229	-0.0150	-0.96%
2019-12-3	1.556	2.244	-0.0040	-0.26%
2019-12-2	1.56	2.248	0.0240	1.56%
2019-11-29	1.536	2.224	-0.0270	-1.73%
2019-11-28	1.563	2.251	-0.0090	-0.57%
2019-11-27	1.572	2.26	-0.0130	-0.82%
2019-11-26	1.585	2.273	0.0090	0.57%
2019-11-25	1.576	2.264	0.0140	0.90%
2019-11-22	1.562	2.25	-0.0170	-1.08%
2019-11-21	1.579	2.267	-0.0070	-0.44%
2019-11-20	1.586	2.274	-0.0120	-0.75%
2019-11-19	1.598	2.286	0.0250	1.59%
2019-11-18	1.573	2.261	0.0240	1.55%
2019-11-15	1.549	2.237	-0.0270	-1.71%
2019-11-14	1.576	2.264	-0.0010	-0.06%
2019-11-13	1.577	2.265	-0.0030	-0.19%
2019-11-12	1.58	2.268	0.0070	0.45%
2019-11-11	1.573	2.261	-0.0230	-1.44%
2019-11-8	1.596	2.284	-0.0180	-1.12%
2019-11-7	1.614	2.302	0.0120	0.75%
2019-11-6	1.606	2.294	0.0040	0.25%
2019-11-5	1.627	2.315	0.0250	1.56%
2019-11-4	1.602	2.29	0.0090	0.56%
2019-11-1	1.593	2.281	-0.0050	-0.31%
2019-10-31	1.584	2.272	-0.0140	-0.88%
2019-10-30	1.598	2.286	-0.0010	-0.06%
2019-10-29	1.599	2.287	0.0000	0.00%
2019-10-28	1.599	2.287	0.0100	0.63%
2019-10-25	1.589	2.277	0.0420	2.71%
2019-10-24	1.547	2.235	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.547	2.235	-0.0120	-0.77%
2019-10-22	1.559	2.247	0.0040	0.26%
2019-10-21	1.555	2.243	0.0250	1.63%
2019-10-18	1.53	2.218	-0.0120	-0.78%
2019-10-17	1.542	2.23	-0.0020	-0.13%
2019-10-16	1.544	2.232	-0.0070	-0.45%
2019-10-15	1.551	2.239	-0.0020	-0.13%
2019-10-14	1.553	2.241	0.0040	0.26%
2019-10-11	1.549	2.237	0.0050	0.32%
2019-10-10	1.544	2.232	0.0280	1.85%
2019-10-9	1.516	2.204	0.0080	0.53%
2019-10-8	1.508	2.196	0.0440	3.01%
2019-9-30	1.464	2.152	0.0080	0.55%
2019-9-27	1.456	2.144	0.0120	0.83%
2019-9-26	1.444	2.132	-0.0360	-2.43%
2019-9-25	1.48	2.168	-0.0030	-0.20%
2019-9-24	1.483	2.171	-0.0050	-0.34%
2019-9-23	1.488	2.176	-0.0220	-1.46%
2019-9-20	1.51	2.198	0.0020	0.13%
2019-9-19	1.508	2.196	0.0060	0.40%
2019-9-18	1.502	2.19	0.0150	1.01%
2019-9-17	1.487	2.175	-0.0100	-0.67%
2019-9-16	1.497	2.185	-0.0020	-0.13%
2019-9-12	1.499	2.187	0.0230	1.56%
2019-9-11	1.476	2.164	-0.0260	-1.73%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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