报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,955.50	100.00%
2	股票	17,911.79	94.49%
3	银行存款	1,069.99	5.64%
4	国债及货币资金	1,069.99	5.64%
5	其它资产	69.70	0.37%
6	应收申购款	45.24	0.24%
7	交易保证金	24.18	0.13%
8	应收利息	0.28	0.00%