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交银科技创新灵活配置混合基金(519767)单位净值及收益率走势图
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交银科技创新灵活配置混合基金(519767)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合基金(519767)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.970.980.00200.21%
2017-5-120.9680.9780.00200.21%
2017-5-110.9660.976-0.0110-1.13%
2017-5-100.9770.987-0.0090-0.91%
2017-5-90.9860.996-0.0010-0.10%
2017-5-80.9870.997-0.0020-0.20%
2017-5-50.9890.999-0.0140-1.40%
2017-5-41.0031.0130.00400.40%
2017-5-30.9991.009-0.0040-0.40%
2017-5-21.0031.0130.00500.50%
2017-4-280.9981.0080.02102.15%
2017-4-270.9770.9870.01301.35%
2017-4-260.9640.974-0.0080-0.82%
2017-4-250.9720.9820.00200.21%
2017-4-240.970.98-0.0180-1.82%
2017-4-210.9880.998-0.0050-0.50%
2017-4-200.9931.0030.00500.51%
2017-4-190.9880.998-0.0030-0.30%
2017-4-180.9911.001-0.0080-0.80%
2017-4-170.9991.009-0.0220-2.15%
2017-4-141.0211.031-0.0090-0.87%
2017-4-131.031.040.00000.00%
2017-4-121.031.04-0.0130-1.25%
2017-4-111.0431.053-0.0030-0.29%
2017-4-101.0461.056-0.0120-1.13%
2017-4-71.0581.0680.00000.00%
2017-4-61.0581.0680.01401.34%
2017-4-51.0441.0540.01601.56%
2017-3-311.0281.0380.00300.29%
2017-3-301.0251.035-0.0300-2.84%
2017-3-291.0551.065-0.0050-0.47%
2017-3-281.061.070.00000.00%
2017-3-271.061.07-0.0040-0.38%
2017-3-241.0641.0740.00300.28%
2017-3-231.0611.0710.00000.00%
2017-3-221.0611.071-0.0050-0.47%
2017-3-211.0661.076-0.0020-0.19%
2017-3-201.0681.0780.00100.09%
2017-3-171.0671.077-0.0100-0.93%
2017-3-161.0771.0870.01101.03%
2017-3-151.0661.076-0.0060-0.56%
2017-3-141.0721.082-0.0030-0.28%
2017-3-131.0751.0850.01301.22%
2017-3-101.0621.0720.00300.28%
2017-3-91.0591.069-0.0050-0.47%
2017-3-81.0641.074-0.0090-0.84%
2017-3-71.0731.0830.01101.04%
2017-3-61.0621.0720.01501.43%
2017-3-31.0471.0570.01000.96%
2017-3-21.0371.047-0.0080-0.77%
2017-3-11.0451.0550.00500.48%
2017-2-281.041.050.00000.00%
2017-2-271.041.05-0.0030-0.29%
2017-2-241.0431.0530.00100.10%
2017-2-231.0421.0520.00400.39%
2017-2-221.0381.0480.00100.10%
2017-2-211.0371.0470.01000.97%
2017-2-201.0271.037-0.0010-0.10%
2017-2-171.0281.038-0.0180-1.72%
2017-2-161.0461.0560.00700.67%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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