报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	337,813.65	100.00%
2	非国债债券	280,291.42	82.97%
3	债券	280,291.42	82.97%
4	企业债券	150,534.88	44.56%
5	短期融资券	90,561.90	26.81%
6	买入返售证券	37,200.02	11.01%
7	中期票据	19,316.40	5.72%
8	金融债券	18,147.70	5.37%
9	政策性金融债券	18,147.70	5.37%
10	股票	13,165.43	3.90%
11	其它资产	6,679.72	1.98%
12	应收利息	5,207.45	1.54%
13	银行存款	2,686.66	0.80%
14	国债及货币资金	2,686.66	0.79%
15	可转换债券	1,730.55	0.51%
16	应收证券清算款	712.43	0.21%
17	应收申购款	698.70	0.21%
18	交易保证金	61.15	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	314,262.31	110.64%
2	债券	314,262.31	110.64%
3	资产净值	284,036.83	100.00%
4	企业债券	149,964.01	52.80%
5	短期融资券	75,444.40	26.56%
6	金融债券	61,952.30	21.81%
7	政策性金融债券	61,952.30	21.81%
8	中期票据	26,901.60	9.47%
9	其它资产	17,503.18	6.16%
10	股票	14,395.68	5.07%
11	应收证券清算款	9,605.04	3.38%
12	应收利息	7,681.36	2.70%
13	银行存款	3,028.62	1.07%
14	国债及货币资金	3,028.62	1.06%
15	应收申购款	197.86	0.07%
16	交易保证金	18.93	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	413,383.89	123.28%
2	债券	413,383.89	123.28%
3	资产净值	335,310.77	100.00%
4	企业债券	182,910.99	54.55%
5	短期融资券	170,957.00	50.98%
6	中期票据	42,505.10	12.68%
7	政策性金融债券	17,010.80	5.07%
8	金融债券	17,010.80	5.07%
9	其它资产	10,799.61	3.22%
10	应收利息	9,404.24	2.80%
11	银行存款	8,349.50	2.49%
12	国债及货币资金	8,349.50	2.49%
13	股票	7,015.15	2.09%
14	应收证券清算款	996.86	0.30%
15	应收申购款	386.30	0.12%
16	交易保证金	12.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	456,805.83	130.91%
2	非国债债券	456,805.83	130.90%
3	资产净值	348,959.57	100.00%
4	短期融资券	201,719.20	57.81%
5	企业债券	186,240.71	53.37%
6	中期票据	40,965.00	11.74%
7	金融债券	27,227.70	7.80%
8	政策性金融债券	27,227.70	7.80%
9	其它资产	9,700.88	2.78%
10	股票	9,345.64	2.68%
11	银行存款	8,112.74	2.32%
12	国债及货币资金	8,112.74	2.32%
13	应收利息	7,965.74	2.28%
14	应收申购款	1,720.98	0.49%
15	可转换债券	653.22	0.19%
16	交易保证金	14.16	0.00%