天弘永利B(420102)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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天弘永利B(420102)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-25	2014-12-25	2014-12-25	2014-12-26	1.0376	1.0376	0.119元
2	2014	分红	2014-9-25	2014-9-25	2014-9-25	2014-9-26	1.0482	1.0482	0.195元
3	2014	分红	2014-6-12	2014-6-12	2014-6-12	2014-6-13	1.0261	1.0261	0.115元
4	2014	分红	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-24	1.0149	1.0149	0.034元
5	2013	分红	2013-9-23	2013-9-23	2013-9-23	2013-9-24	1.0030	1.0030	0.015元
6	2013	分红	2013-6-17	2013-6-17	2013-6-17	2013-6-18	0.9983	0.9983	0.143元
7	2013	分红	2013-3-18	2013-3-18	2013-3-18	2013-3-21	1.0027	1.0027	0.21元
8	2012	分红	2012-12-17	2012-12-17	2012-12-17	2012-12-18	1.0035	1.0035	0.201元
9	2012	分红	2012-7-6	2012-7-6	2012-7-6	2012-7-9	1.0131	1.0131	0.122元
10	2012	分红	2012-5-14	2012-5-14	2012-5-14	2012-5-15	1.0051	1.0051	0.161元
11	2012	分红	2012-3-22	2012-3-22	2012-3-22	2012-3-23	1.0018	1.0018	0.16元
12	2010	分红	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-27	0.9994	0.9994	0.127元
13	2010	分红	2010-9-20	2010-9-20	2010-9-20	2010-9-21	1.0017	1.0017	0.245元
14	2010	分红	2010-4-21	2010-4-21	2010-4-21	2010-4-22	1.0065	1.0065	0.19元
15	2009	分红	2009-12-29	2009-12-29	2009-12-29	2009-12-30	1.0062	1.0062	0.053元
16	2009	分红	2009-6-26	2009-6-26	2009-6-26	2009-6-29	1.0017	1.0017	0.091元
17	2009	分红	2009-2-10	2009-2-10	2009-2-10	2009-2-11	1.0101	1.0101	0.53元
18	2008	分红	2008-11-20	2008-11-20	2008-11-20	2008-11-21	1.0304	1.0304	0.13元
累计分红：每10份分红 2.841 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。