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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,197,665.14 | 57,689,019.36 | 14,122,484.89 | 34,288,728.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,733,574.99 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,028,433,230.83 | 2,125,414,694.19 | 2,440,775,779.29 | 2,434,364,309.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 61.78 | 0.00 | 0.00 |
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