报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,780.07	100.00%
2	股票	43,973.35	81.77%
3	银行存款	14,270.91	26.54%
4	国债及货币资金	14,270.91	26.53%
5	其它资产	298.61	0.56%
6	应收申购款	233.81	0.43%
7	交易保证金	62.52	0.12%
8	应收利息	2.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,812.15	100.00%
2	股票	14,824.80	78.80%
3	银行存款	5,153.19	27.39%
4	国债及货币资金	5,153.19	27.39%
5	其它资产	70.82	0.38%
6	交易保证金	55.62	0.30%
7	应收申购款	13.92	0.07%
8	应收利息	1.28	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,847.11	100.00%
2	股票	14,807.96	74.61%
3	银行存款	5,453.18	27.48%
4	国债及货币资金	5,453.18	27.47%
5	其它资产	357.99	1.80%
6	应收申购款	306.20	1.54%
7	交易保证金	50.23	0.25%
8	应收利息	1.56	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,085.21	100.00%
2	股票	14,889.09	82.33%
3	银行存款	3,690.13	20.40%
4	国债及货币资金	3,690.13	20.40%
5	其它资产	355.24	1.96%
6	应收证券清算款	242.86	1.34%
7	交易保证金	104.49	0.58%
8	应收申购款	5.43	0.03%
9	应收利息	2.46	0.01%