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安信宝利分级_150137
安信宝利分级_167502
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安信永利信用_000310
安信永利信用_000335
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宝盈科技30_000698
宝盈区域增长_213002
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宝盈睿丰创新_000796
宝盈先进制造_000924
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宝盈新价值混_000574
宝盈优势_213006
宝盈增强收益_213007
宝盈增强收益_213917
宝盈中证10_213010
宝盈资源优选_213008
北信瑞丰稳定_000744
北信瑞丰稳定_000745
北信瑞丰无限_000886
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博时安心收益_050128
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德邦优化配置_770001
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东方龙混合_400001
东方强化收益_400016
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东吴新经济_580006
东吴行业轮动_580003
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东吴优信稳健_582201
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工银信用纯债_000077
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工银信用纯债_485019
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光大红利股票_360005
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光大量化核心_360001
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光大添天利季_360018
光大新增长_360006
光大银发商机_000589
光大优势_360007
光大增利A_360008
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广发百发10_000827
广发成长优选_000214
广发纯债债券_270048
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广发对冲_000992
广发核心精选_270008
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广发聚财信用_270029
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广发聚富_270001
广发聚利债券_162712
广发聚瑞_270021
广发聚祥保本_270024
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广发全球医疗_000370
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广发制造业精_270028
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广发中小板3_270026
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嘉实中证中期_160720
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建信安心回报_000347
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建信安心回报_000106
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建信转债增强_531020
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浦银6个月定_519122
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浦银增利分级_166401
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申万菱信添益_310379
申万菱信稳益_310508
申万菱信消费_310388
申万菱信新经_310358
申万菱信中小_163111
申万菱信中小_150085
申万菱信中小_150086
申万菱信中证_163115
申万菱信中证_150186
申万菱信中证_150187
申万证券行业_163113
申万证券行业_150171
申万证券行业_150172
申万中证环保_163114
申万中证环保_150184
申万中证环保_150185
泰达改革动力_001017
泰达荷银成长_162201
泰达荷银风险_162205
泰达荷银红利_162212
泰达荷银集利_162210
泰达荷银集利_162299
泰达荷银精选_162204
泰达荷银品质_162211
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泰达荷银稳定_162203
泰达荷银效率_162207
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泰达宏利高票_000169
泰达宏利高票_000170
泰达宏利聚利_150034
泰达宏利聚利_150035
泰达宏利聚利_162215
泰达宏利领先_162214
泰达宏利逆向_229002
泰达宏利全球_229001
泰达宏利瑞利_000387
泰达宏利瑞利_000388
泰达宏利养老_000507
泰达宏利养老_000508
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泰达宏利中证_162213
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泰达淘利债券_000320
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泰信基本面4_150095
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泰信鑫益定期_000213
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天弘丰利分级_150046
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天弘稳利定期_000245
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万家稳健增利_519187
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万家信用恒利_519189
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鑫元半年定期_000896
鑫元半年定期_000897
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信诚300A_150051
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信诚经典优债_550007
信诚精萃成长_550002
信诚年年有余_000360
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信诚双盈分级_165517
信诚双盈分级_165518
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信诚有色指数_150151
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信诚中证50_150029
信诚中证50_165511
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信诚中证80_150158
信诚中证80_165521
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信达澳银产业_610006
信达澳银红利_610005
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信达澳银稳定_166105
信达澳银消费_610007
信达澳银债券_610003
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信达澳银中小_610004
信达利A_166106
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兴全保本_163411
兴全绿色投资_163409
兴全轻资产投_163412
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兴业合润分级_163406
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兴业可转债_340001
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易方达投资级_000206
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银华消费分级_150048
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圆信永丰纯债_000630
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圆信永丰双红_000825
招商80ET_217017
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招商中证大宗_150096
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浙商沪深30_150077
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中欧纯债分级_150119
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中欧沪深30_166007
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中融国企改革_000928
中融融安保本_001014
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中信建投稳信_000503
中信建投稳信_000504
中信稳定双利_288102
中银安心回报_000817
中银保本二号_000190
中银保本混合_163823
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中银稳健双利_163811
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中银消费主题_000057
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中银增长_163803
中银增利_163806
中银中高等级_000305
中银中国_163801
中银中小盘成_163818
中银中证10_163808
中银主题策略_163822
中银转债A_163816
中银转债B_163817
中邮定期开放_000271
中邮定期开放_000272
中邮多策略混_000706
中邮核心成长_590002
中邮核心竞争_000545
中邮核心科技_000966
中邮核心优势_590003
中邮核心优选_590001
中邮核心主题_590005
中邮上证38_590007
中邮双动力混_000571
中邮稳定收益_590009
中邮稳定收益_590010
中邮战略新兴_590008
中邮中小盘灵_590006
中原英石灵活_000986
中证500医_512300
中证TMT产_150173
中证TMT产_150174
天弘永定价值成长详情
天弘永定价值成长(420003)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期：2015-1-31
序号
年度
类型
权益登记日
除息/拆分日
红利转投日
现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
1
2010
分红
2010-12-24
2010-12-24
2010-12-24
2010-12-27
1.0809
1.0809
1.45元
2
2009
分红
2009-11-24
2009-11-24
2009-11-24
2009-11-25
1.1023
1.1023
1.2元
3
2009
分红
2009-6-29
2009-6-29
2009-6-29
2009-6-30
1.0704
1.0704
0.7元
累计分红：每10份分红
3.35
元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。
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