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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,114,401.41 | 11,680,993.18 | -2,373,180.72 | 70,584,278.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,620,389.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 537,800,701.98 | 188,121,461.79 | 198,471,061.33 | 180,852,050.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.81 | 1.64 | 1.58 | 1.56 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.43 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.64 |
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