报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	163,690.81	100.00%
2	非国债债券	161,207.24	98.48%
3	债券	161,207.24	98.48%
4	企业债券	81,881.15	50.02%
5	短期融资券	38,088.35	23.27%
6	可转换债券	20,812.13	12.71%
7	中期票据	11,360.80	6.94%
8	政策性金融债券	9,064.80	5.54%
9	金融债券	9,064.80	5.54%
10	股票	5,476.58	3.35%
11	银行存款	3,229.02	1.97%
12	国债及货币资金	3,229.02	1.97%
13	其它资产	2,868.71	1.75%
14	应收利息	2,854.21	1.74%
15	资产支持证券	188.50	0.12%
16	应收申购款	9.04	0.01%
17	其他应收款	3.75	0.00%
18	交易保证金	1.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	156,238.27	104.21%
2	非国债债券	156,238.27	104.21%
3	资产净值	149,921.50	100.00%
4	企业债券	80,916.51	53.97%
5	金融债券	32,637.70	21.77%
6	政策性金融债券	32,637.70	21.77%
7	短期融资券	22,085.70	14.73%
8	中期票据	12,298.40	8.20%
9	可转换债券	8,299.96	5.54%
10	股票	5,561.72	3.71%
11	其它资产	3,744.54	2.50%
12	应收利息	3,407.38	2.27%
13	资产支持证券	462.80	0.31%
14	应收证券清算款	299.95	0.20%
15	银行存款	222.10	0.15%
16	国债及货币资金	222.10	0.14%
17	应收申购款	35.89	0.02%
18	交易保证金	1.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	162,684.49	100.00%
2	非国债债券	146,487.73	90.04%
3	债券	146,487.73	90.04%
4	企业债券	83,468.68	51.31%
5	短期融资券	32,154.90	19.77%
6	金融债券	18,350.10	11.28%
7	政策性金融债券	18,350.10	11.28%
8	中期票据	12,405.60	7.63%
9	买入返售证券	5,900.04	3.63%
10	股票	5,654.18	3.48%
11	其它资产	3,338.98	2.05%
12	应收利息	3,270.93	2.01%
13	银行存款	1,647.67	1.01%
14	国债及货币资金	1,647.67	1.01%
15	可转换债券	108.45	0.07%
16	应收证券清算款	43.04	0.03%
17	应收申购款	23.32	0.01%
18	交易保证金	1.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	161,980.75	101.28%
2	债券	161,980.75	101.28%
3	企业债券	84,858.15	53.06%
4	短期融资券	46,169.50	28.87%
5	金融债券	18,479.60	11.55%
6	中期票据	12,417.60	7.76%
7	股票	6,744.58	4.22%
8	其它资产	4,262.44	2.67%
9	应收利息	3,207.87	2.01%
10	银行存款	1,206.97	0.75%
11	国债及货币资金	1,206.97	0.75%
12	应收申购款	1,045.95	0.65%
13	可转换债券	55.90	0.03%
14	交易保证金	8.62	0.01%