华富收益增强B(410005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华富收益增强B(410005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-12-13	2013-12-13	2013-12-13	2013-12-16	1.1309	1.1309	0.6元
2	2013	分红	2013-6-27	2013-6-27	2013-6-28	2013-6-28	1.1752	1.1741	0.6元
3	2010	分红	2010-12-7	2010-12-7	2010-12-8	2010-12-8	1.1868	1.1828	0.2元
4	2010	分红	2010-8-23	2010-8-23	2010-8-23	2010-8-24	1.1529	1.1529	0.12元
5	2010	分红	2010-6-28	2010-6-28	2010-6-29	2010-6-29	1.1333	1.1254	0.2元
6	2010	分红	2010-1-28	2010-1-28	2010-1-29	2010-1-29	1.0971	1.0982	0.2元
7	2009	分红	2009-10-9	2009-10-9	2009-10-9	2009-10-12	1.0568	1.0568	0.3元
8	2009	分红	2009-6-3	2009-6-3	2009-6-3	2009-6-4	1.1002	1.1002	0.15元
9	2009	分红	2009-3-24	2009-3-24	2009-3-24	2009-3-25	1.0891	1.0891	0.25元
10	2008	分红	2008-11-26	2008-11-26	2008-11-26	2008-11-27	1.0277	1.0277	0.2元
累计分红：每10份分红 2.82 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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