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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,841,271.28 | 4,318,947.09 | 2,279,342.53 | 3,565,113.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 54,465,209.02 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 197,991,150.38 | 184,823,188.64 | 216,277,499.88 | 217,715,512.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.74 | 1.70 | 1.69 | 1.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 117.74 | 0.00 | 0.00 |
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