报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,126,088.19	100.00%
2	债券	1,016,606.87	90.28%
3	非国债债券	980,576.67	87.07%
4	企业债券	299,747.44	26.62%
5	中期票据	298,153.00	26.48%
6	短期融资券	275,008.20	24.42%
7	买入返售证券	100,222.43	8.90%
8	金融债券	81,085.10	7.20%
9	政策性金融债券	81,085.10	7.20%
10	国债及货币资金	42,228.80	3.75%
11	其它资产	30,079.95	2.67%
12	可转换债券	26,582.93	2.36%
13	应收利息	19,084.08	1.69%
14	应收申购款	10,988.63	0.98%
15	银行存款	6,198.60	0.55%
16	交易保证金	7.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	706,066.87	123.23%
2	非国债债券	678,221.47	118.37%
3	资产净值	572,961.89	100.00%
4	中期票据	285,181.20	49.77%
5	企业债券	239,583.35	41.81%
6	短期融资券	132,227.50	23.08%
7	国债及货币资金	34,562.62	6.03%
8	其它资产	22,581.64	3.94%
9	应收利息	17,242.08	3.01%
10	可转换债券	16,032.93	2.80%
11	银行存款	6,717.22	1.17%
12	金融债券	5,196.50	0.91%
13	政策性金融债券	5,196.50	0.91%
14	应收证券清算款	4,485.16	0.78%
15	应收申购款	846.32	0.15%
16	交易保证金	8.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	805,601.48	100.80%
2	资产净值	799,170.12	100.00%
3	非国债债券	764,389.97	95.64%
4	中期票据	297,776.90	37.26%
5	企业债券	263,954.71	33.03%
6	短期融资券	185,434.40	23.20%
7	其它资产	45,059.28	5.64%
8	国债及货币资金	44,646.27	5.58%
9	应收证券清算款	26,498.83	3.32%
10	应收利息	16,194.19	2.03%
11	可转换债券	9,895.47	1.24%
12	金融债券	7,328.50	0.92%
13	政策性金融债券	7,328.50	0.92%
14	银行存款	3,434.77	0.43%
15	应收申购款	2,352.47	0.29%
16	交易保证金	13.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	663,878.98	114.25%
2	非国债债券	633,741.96	109.06%
3	资产净值	581,053.72	100.00%
4	中期票据	312,474.00	53.78%
5	企业债券	302,742.01	52.10%
6	国债及货币资金	69,670.44	11.99%
7	其它资产	63,626.71	10.95%
8	应收证券清算款	50,024.53	8.61%
9	银行存款	39,533.42	6.80%
10	应收利息	12,084.07	2.08%
11	短期融资券	11,047.90	1.90%
12	可转换债券	7,478.05	1.29%
13	应收申购款	1,502.04	0.26%
14	交易保证金	16.08	0.00%