兴业磐稳增利(340009)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

兴业磐稳增利详情

兴业磐稳增利(340009)分红/拆分历史记录一览表

进入兴业磐稳增利基金主页

更新日期：2016-8-18

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-8-17	2016-8-17	2016-8-17	2016-8-18	1.3255	1.3255	0.62元
2	2015	分红	2015-4-29	2015-4-29	2015-4-29	2015-4-30	1.2395	1.2395	1.86元
3	2010	分红	2010-10-15	2010-10-15	2010-10-15	2010-10-18	1.0232	1.0232	0.2元
4	2010	分红	2010-5-11	2010-5-11	2010-5-11	2010-5-12	1.0098	1.0098	0.2元
累计分红：每10份分红 2.88 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网