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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 94,179,031.36 | 182,675,381.91 | 112,851,020.52 | 110,897,280.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 497,864,067.32 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,260,881,946.12 | 5,729,618,943.35 | 7,991,701,169.03 | 5,810,537,226.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 0.00 |
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