报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	47,132.58	126.87%
2	非国债债券	46,535.88	125.26%
3	资产净值	37,151.38	100.00%
4	企业债券	29,441.87	79.25%
5	金融债券	8,025.00	21.60%
6	政策性金融债券	8,025.00	21.60%
7	短期融资券	7,011.90	18.87%
8	中期票据	2,035.60	5.48%
9	国债及货币资金	1,307.45	3.51%
10	其它资产	759.31	2.04%
11	银行存款	710.76	1.91%
12	应收利息	677.11	1.82%
13	应收证券清算款	73.40	0.20%
14	可转换债券	21.51	0.06%
15	交易保证金	7.94	0.02%
16	应收申购款	0.86	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,923.28	101.40%
2	非国债债券	33,545.00	100.27%
3	资产净值	33,454.41	100.00%
4	企业债券	23,484.20	70.20%
5	短期融资券	8,032.30	24.01%
6	买入返售证券	2,000.02	5.98%
7	金融债券	1,998.60	5.97%
8	政策性金融债券	1,998.60	5.97%
9	其它资产	884.11	2.64%
10	国债及货币资金	726.46	2.17%
11	应收利息	725.21	2.17%
12	银行存款	348.18	1.04%
13	应收证券清算款	150.04	0.45%
14	可转换债券	29.90	0.09%
15	交易保证金	8.85	0.03%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	201,160.75	123.90%
2	非国债债券	200,453.81	123.46%
3	资产净值	162,355.82	100.00%
4	企业债券	76,998.64	47.43%
5	中期票据	73,508.30	45.28%
6	短期融资券	28,070.90	17.29%
7	金融债券	21,309.30	13.13%
8	政策性金融债券	21,309.30	13.13%
9	其它资产	3,851.72	2.37%
10	应收利息	3,849.67	2.37%
11	国债及货币资金	3,006.40	1.85%
12	银行存款	2,299.46	1.42%
13	可转换债券	566.67	0.35%
14	股票	121.49	0.07%
15	交易保证金	1.93	0.00%
16	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	288,433.20	131.98%
2	非国债债券	287,728.40	131.65%
3	资产净值	218,548.99	100.00%
4	短期融资券	89,321.70	40.87%
5	企业债券	83,568.17	38.24%
6	中期票据	79,601.70	36.42%
7	金融债券	34,046.40	15.58%
8	政策性金融债券	34,046.40	15.58%
9	国债及货币资金	4,477.75	2.04%
10	其它资产	4,215.82	1.93%
11	应收利息	4,167.47	1.91%
12	银行存款	3,772.95	1.73%
13	可转换债券	1,190.43	0.54%
14	股票	145.82	0.07%
15	应收申购款	46.03	0.02%
16	交易保证金	2.32	0.00%