 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 123,339.95 | 817,355.43 | 401,163.25 | 388,135.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,135,954.42 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,967,180.77 | 12,694,530.04 | 12,656,142.67 | 48,358,376.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 50.69 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网