报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,257.14	100.00%
2	债券	4,511.73	85.82%
3	非国债债券	3,671.81	69.84%
4	金融债券	3,061.80	58.24%
5	政策性金融债券	3,061.80	58.24%
6	国债及货币资金	1,327.21	25.24%
7	企业债券	521.51	9.92%
8	银行存款	487.29	9.27%
9	股票	152.31	2.90%
10	其它资产	151.16	2.88%
11	应收利息	150.00	2.85%
12	可转换债券	88.50	1.68%
13	交易保证金	0.96	0.02%
14	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,152.16	100.00%
2	债券	5,747.07	80.35%
3	非国债债券	5,136.79	71.82%
4	金融债券	4,106.50	57.42%
5	政策性金融债券	4,106.50	57.42%
6	国债及货币资金	1,815.20	25.37%
7	银行存款	1,204.91	16.85%
8	企业债券	1,015.99	14.21%
9	其它资产	147.01	2.06%
10	应收利息	145.03	2.03%
11	股票	103.41	1.45%
12	可转换债券	14.30	0.20%
13	交易保证金	1.87	0.03%
14	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,104.10	100.00%
2	债券	5,803.55	81.69%
3	非国债债券	5,753.43	80.98%
4	金融债券	4,736.46	66.67%
5	政策性金融债券	4,736.46	66.67%
6	国债及货币资金	3,982.97	56.06%
7	银行存款	3,932.85	55.36%
8	企业债券	1,007.67	14.18%
9	其它资产	333.92	4.70%
10	应收证券清算款	200.00	2.82%
11	应收利息	129.89	1.83%
12	股票	101.79	1.43%
13	可转换债券	9.30	0.13%
14	交易保证金	3.91	0.06%
15	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,616.53	100.00%
2	债券	6,636.69	87.14%
3	非国债债券	6,636.69	87.13%
4	金融债券	5,132.20	67.38%
5	政策性金融债券	5,132.20	67.38%
6	企业债券	1,504.49	19.75%
7	银行存款	834.28	10.95%
8	国债及货币资金	834.28	10.95%
9	其它资产	145.13	1.91%
10	应收利息	140.72	1.85%
11	股票	61.31	0.80%
12	交易保证金	4.37	0.06%
13	应收申购款	0.04	0.00%