泰信双息双利(290003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰信双息双利(290003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-29	2014-12-30	1.0524	1.0524	0.7元
2	2013	分红	2013-12-24	2013-12-24	2013-12-24	2013-12-25	1.0301	1.0301	0.15元
3	2012	分红	2012-12-6	2012-12-6	2012-12-6	2012-12-7	1.0138	1.0138	0.42元
4	2010	分红	2010-12-1	2010-12-1	2010-12-1	2010-12-2	1.0552	1.0552	0.35元
5	2009	分红	2009-7-24	2009-7-24	2009-7-24	2009-7-27	1.0834	1.0834	0.3元
6	2009	分红	2009-2-9	2009-2-9	2009-2-9	2009-2-10	1.0115	1.0115	0.5元
7	2008	分红	2008-10-22	2008-10-22	2008-10-22	2008-10-23	1.0266	1.0266	0.3元
8	2007	分红	2007-9-3	2007-9-3	2007-9-3	2007-9-4	1.0011	1.0011	0.063元
9	2007	分红	2007-5-17	2007-5-17	2007-5-17	2007-5-18	1.0009	1.0009	0.028元
10	2007	分红	2007-3-20	2007-3-20	2007-3-20	2007-3-21	1.0004	1.0004	0.018元
11	2007	分红	2007-2-26	2007-2-26	2007-2-26	2007-2-27	1.0010	1.0010	0.018元
12	2007	分红	2007-1-23	2007-1-23	2007-1-23	2007-1-24	1.0004	1.0004	0.018元
13	2006	分红	2006-12-25	2006-12-25	2006-12-25	2006-12-26	1.0003	1.0003	0.026元
14	2006	分红	2006-11-9	2006-11-9	2006-11-9	2006-11-10	1.0003	1.0003	0.018元
15	2006	分红	2006-10-13	2006-10-13	2006-10-13	2006-10-16	1.0006	1.0006	0.018元
16	2006	分红	2006-9-6	2006-9-6	2006-9-6	2006-9-7	1.0003	1.0003	0.018元
17	2006	分红	2006-8-3	2006-8-3	2006-8-3	2006-8-4	1.0005	1.0005	0.018元
累计分红：每10份分红 2.963 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。