报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,572.36	100.00%
2	债券	109,463.94	78.43%
3	非国债债券	103,451.15	74.12%
4	企业债券	76,455.98	54.78%
5	国债及货币资金	16,635.53	11.91%
6	买入返售证券	14,067.04	10.08%
7	短期融资券	13,039.00	9.34%
8	银行存款	10,622.74	7.61%
9	股票	7,626.68	5.46%
10	金融债券	7,198.00	5.16%
11	政策性金融债券	7,198.00	5.16%
12	中期票据	6,510.60	4.66%
13	其它资产	2,197.44	1.57%
14	应收利息	2,152.44	1.54%
15	可转换债券	247.57	0.18%
16	应收证券清算款	28.74	0.02%
17	应收申购款	9.02	0.01%
18	交易保证金	7.19	0.01%
19	其他应收款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	220,069.63	113.26%
2	非国债债券	220,069.63	113.26%
3	资产净值	194,304.35	100.00%
4	企业债券	125,027.56	64.35%
5	短期融资券	46,222.60	23.79%
6	金融债券	27,346.50	14.07%
7	政策性金融债券	27,346.50	14.07%
8	中期票据	20,938.70	10.78%
9	股票	11,486.76	5.91%
10	银行存款	4,736.53	2.44%
11	国债及货币资金	4,736.53	2.43%
12	其它资产	4,582.72	2.36%
13	应收利息	4,567.41	2.35%
14	可转换债券	534.28	0.27%
15	交易保证金	9.84	0.01%
16	应收申购款	5.41	0.00%
17	其他应收款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	281,342.83	100.00%
2	债券	216,074.63	76.80%
3	非国债债券	205,928.61	73.19%
4	企业债券	122,191.92	43.43%
5	其它资产	68,315.28	24.28%
6	应收证券清算款	63,454.06	22.55%
7	短期融资券	38,191.50	13.57%
8	买入返售证券	34,932.61	12.42%
9	政策性金融债券	30,603.50	10.88%
10	金融债券	30,603.50	10.88%
11	国债及货币资金	20,564.23	7.30%
12	股票	15,714.22	5.59%
13	中期票据	14,446.30	5.13%
14	银行存款	10,418.21	3.70%
15	应收利息	4,709.23	1.67%
16	可转换债券	495.39	0.18%
17	应收申购款	123.46	0.04%
18	交易保证金	28.48	0.01%
19	其他应收款	0.05	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	354,803.76	120.30%
2	非国债债券	344,822.43	116.92%
3	资产净值	294,921.22	100.00%
4	企业债券	130,347.96	44.20%
5	短期融资券	120,351.60	40.81%
6	金融债券	71,515.09	24.25%
7	政策性金融债券	71,515.09	24.25%
8	中期票据	22,383.80	7.59%
9	股票	19,839.32	6.73%
10	国债及货币资金	14,110.00	4.78%
11	其它资产	7,849.52	2.66%
12	应收利息	5,397.98	1.83%
13	银行存款	4,128.67	1.40%
14	应收证券清算款	2,403.49	0.82%
15	可转换债券	223.99	0.08%
16	交易保证金	31.86	0.01%
17	应收申购款	16.14	0.01%
18	其他应收款	0.05	0.00%