国联安德盛安心成长(253010)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国联安德盛安心成长(253010)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-19	0.5830	0.5830	1.19元
2	2014	分红	2014-8-28	2014-8-28	2014-8-29	2014-8-29	0.6060	0.6060	0.3元
3	2012	分红	2012-12-21	2012-12-21	2012-12-24	2012-12-24	0.5800	0.5810	1元
4	2012	分红	2012-1-18	2012-1-18	2012-1-19	2012-1-19	0.6700	0.6740	0.1元
5	2008	拆分		2008-3-12			1.0000	0.6740	1：1.840721185
6	2006	分红	2006-12-11	2006-12-11	2006-12-12	2006-12-12	1.0420	1.0470	2.5元
7	2006	分红	2006-3-21	2006-3-21	2006-3-22	2006-3-22	1.0250	1.0270	0.2元
累计分红：每10份分红 5.29 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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