报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,876.97	118.67%
2	资产净值	26,019.55	100.00%
3	非国债债券	22,148.94	85.12%
4	企业债券	18,016.94	69.24%
5	国债及货币资金	9,492.00	36.48%
6	金融债券	3,068.60	11.79%
7	政策性金融债券	3,068.60	11.79%
8	中期票据	1,063.40	4.09%
9	银行存款	763.98	2.94%
10	其它资产	571.48	2.20%
11	应收利息	563.29	2.16%
12	应收申购款	6.52	0.03%
13	交易保证金	1.67	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,760.99	128.33%
2	非国债债券	21,712.42	104.12%
3	资产净值	20,853.03	100.00%
4	企业债券	18,978.09	91.01%
5	国债及货币资金	5,878.31	28.18%
6	金融债券	1,552.91	7.45%
7	政策性金融债券	1,552.91	7.45%
8	中期票据	1,062.90	5.10%
9	银行存款	829.74	3.98%
10	其它资产	465.86	2.23%
11	应收利息	425.75	2.04%
12	可转换债券	118.51	0.57%
13	应收申购款	38.15	0.18%
14	交易保证金	1.97	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	26,847.29	116.91%
2	非国债债券	23,330.17	101.59%
3	资产净值	22,964.50	100.00%
4	企业债券	21,246.03	92.52%
5	国债及货币资金	3,879.82	16.89%
6	政策性金融债券	1,563.96	6.81%
7	金融债券	1,563.96	6.81%
8	其它资产	583.51	2.54%
9	应收利息	564.70	2.46%
10	可转换债券	520.18	2.27%
11	银行存款	362.71	1.58%
12	应收申购款	17.21	0.07%
13	交易保证金	1.60	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,141.31	116.52%
2	资产净值	23,292.83	100.00%
3	非国债债券	21,473.39	92.18%
4	企业债券	19,644.43	84.34%
5	国债及货币资金	6,200.52	26.61%
6	政策性金融债券	1,571.31	6.75%
7	金融债券	1,571.31	6.75%
8	其它资产	978.47	4.20%
9	应收利息	665.98	2.86%
10	银行存款	532.60	2.29%
11	可转换债券	257.65	1.11%
12	应收申购款	173.57	0.75%
13	应收证券清算款	136.45	0.59%
14	交易保证金	2.47	0.01%