2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,749,554.09 | 5,892,497.08 | 3,662,388.81 | 3,155,920.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 45,335,847.09 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 260,195,529.57 | 208,530,276.94 | 229,644,998.29 | 232,928,261.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 132.71 | 0.00 | 0.00 |
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