华宝宝康债券(240003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华宝宝康债券(240003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-19	1.2193	1.2193	0.5元
2	2014	分红	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-17	1.1549	1.1549	0.1元
3	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-21	1.1614	1.1614	0.4元
4	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-18	1.1596	1.1596	0.2元
5	2010	分红	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-15	1.1449	1.1449	0.4元
6	2009	分红	2009-4-22	2009-4-22	2009-4-22	2009-4-23	1.1580	1.1580	0.3元
7	2008	分红	2008-12-17	2008-12-17	2008-12-17	2008-12-18	1.1860	1.1860	0.2元
8	2008	分红	2008-3-25	2008-3-25	2008-3-25	2008-3-26	1.1481	1.1481	1.3元
9	2007	分红	2007-9-12	2007-9-12	2007-9-12	2007-9-13	1.1634	1.1634	1元
10	2006	分红	2006-12-20	2006-12-20	2006-12-20	2006-12-21	1.0737	1.0737	0.15元
11	2006	分红	2006-9-19	2006-9-19	2006-9-19	2006-9-20	1.0193	1.0193	0.1元
12	2006	分红	2006-6-8	2006-6-8	2006-6-8	2006-6-9	1.0104	1.0104	0.45元
13	2006	分红	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-13	1.0254	1.0254	0.2元
14	2005	分红	2005-10-27	2005-10-27	2005-10-27	2005-10-28	1.0015	1.0015	0.3元
15	2004	分红	2004-9-9	2004-9-9	2004-9-9	2004-9-10	1.0154	1.0154	0.2元
16	2004	分红	2004-3-30	2004-3-30	2004-3-30	2004-3-31	1.0690	1.0690	0.2元
17	2003	分红	2003-12-29	2003-12-29	2003-12-29	2003-12-30	1.0233	1.0233	0.1元
累计分红：每10份分红 6.1 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。