报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,793.76	100.00%
2	股票	91,273.62	69.78%
3	债券	29,951.20	22.90%
4	非国债债券	21,436.47	16.38%
5	金融债券	21,412.32	16.37%
6	政策性金融债券	21,412.32	16.37%
7	国债及货币资金	17,947.44	13.72%
8	银行存款	9,432.71	7.21%
9	其它资产	1,225.03	0.94%
10	应收证券清算款	718.41	0.55%
11	应收利息	457.31	0.35%
12	交易保证金	40.48	0.03%
13	可转换债券	24.15	0.02%
14	应收申购款	8.82	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,106.35	100.00%
2	股票	97,297.71	72.55%
3	债券	27,652.12	20.62%
4	非国债债券	21,167.32	15.78%
5	金融债券	21,143.90	15.77%
6	政策性金融债券	21,143.90	15.77%
7	国债及货币资金	15,813.38	11.79%
8	银行存款	9,328.58	6.96%
9	其它资产	713.26	0.53%
10	应收利息	627.75	0.47%
11	交易保证金	46.10	0.03%
12	应收申购款	39.41	0.03%
13	可转换债券	23.42	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	146,000.97	100.00%
2	股票	104,966.42	71.89%
3	债券	29,416.77	20.15%
4	非国债债券	26,153.97	17.91%
5	金融债券	26,129.30	17.90%
6	政策性金融债券	26,129.30	17.90%
7	国债及货币资金	14,839.55	10.16%
8	银行存款	11,576.75	7.93%
9	其它资产	2,194.08	1.50%
10	应收证券清算款	1,226.38	0.84%
11	应收利息	849.65	0.58%
12	应收申购款	64.92	0.04%
13	交易保证金	53.13	0.04%
14	可转换债券	24.67	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	169,029.10	100.00%
2	股票	122,622.50	72.55%
3	债券	36,605.85	21.66%
4	非国债债券	32,268.65	19.09%
5	金融债券	32,246.90	19.08%
6	政策性金融债券	32,246.90	19.08%
7	国债及货币资金	14,872.67	8.79%
8	银行存款	10,535.47	6.23%
9	其它资产	1,113.21	0.66%
10	应收利息	868.19	0.51%
11	应收证券清算款	116.43	0.07%
12	交易保证金	81.98	0.05%
13	应收申购款	46.60	0.03%
14	可转换债券	21.75	0.01%