2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,601,407.08 | -49,779,427.45 | -76,327,080.04 | 781,412,546.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,319,848.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,307,937,553.76 | 1,341,063,523.22 | 1,460,009,694.26 | 1,690,290,966.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.31 | 2.28 | 2.29 | 2.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.78 |
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