华宝宝康消费(240001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华宝宝康消费(240001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-19	1.8270	1.8270	0.1元
2	2014	分红	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-16	2014-1-17	1.6396	1.6396	0.02元
3	2013	分红	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-18	2013-1-21	1.3127	1.3127	0.1元
4	2011	分红	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-17	2011-1-18	1.4523	1.4523	0.2元
5	2010	分红	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-14	2010-1-15	1.5310	1.5310	0.5元
6	2009	分红	2009-4-22	2009-4-22	2009-4-22	2009-4-23	1.1259	1.1259	0.5元
7	2008	分红	2008-3-25	2008-3-25	2008-3-25	2008-3-26	1.3716	1.3716	0.5元
8	2007	分红	2007-9-12	2007-9-12	2007-9-12	2007-9-13	1.5521	1.5521	1元
9	2007	拆分		2007-3-26			1.0000	1.5521	1：2.487739364
10	2006	分红	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-12	2006-4-13	1.2457	1.2457	0.4元
11	2005	分红	2005-12-19	2005-12-19	2005-12-19	2005-12-20	1.0732	1.0732	0.1元
12	2005	分红	2005-5-17	2005-5-17	2005-5-17	2005-5-18	1.0334	1.0334	0.5元
13	2004	分红	2004-9-9	2004-9-9	2004-9-9	2004-9-10	1.0214	1.0214	0.2元
14	2004	分红	2004-3-30	2004-3-30	2004-3-30	2004-3-31	1.1517	1.1517	0.4元
15	2003	分红	2003-12-29	2003-12-29	2003-12-29	2003-12-30	1.0374	1.0374	0.1元
累计分红：每10份分红 4.62 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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