报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,023.47	100.00%
2	银行存款	3,107.48	6.34%
3	国债及货币资金	3,107.48	6.33%
4	其它资产	1,205.00	2.46%
5	应收申购款	1,194.99	2.44%
6	交易保证金	9.41	0.02%
7	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,117.40	100.00%
2	股票	30,425.05	94.73%
3	其它资产	1,611.07	5.02%
4	银行存款	1,286.23	4.00%
5	国债及货币资金	1,286.23	4.00%
6	应收申购款	1,200.67	3.74%
7	应收证券清算款	400.10	1.25%
8	交易保证金	9.80	0.03%
9	应收利息	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,692.83	100.00%
2	股票	24,022.79	93.50%
3	银行存款	1,811.52	7.05%
4	国债及货币资金	1,811.52	7.05%
5	其它资产	131.63	0.51%
6	应收申购款	120.01	0.47%
7	交易保证金	11.30	0.04%
8	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,046.34	100.00%
2	股票	22,574.26	90.13%
3	银行存款	2,420.61	9.66%
4	国债及货币资金	2,420.61	9.66%
5	其它资产	1,649.28	6.58%
6	应收申购款	1,630.12	6.51%
7	交易保证金	18.92	0.08%
8	应收利息	0.23	0.00%