2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,102,492.14 | 4,749,395.69 | -8,976,012.44 | 79,851,271.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,079,941.25 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 490,234,716.66 | 321,173,954.83 | 256,928,263.05 | 250,463,401.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.31 | 1.16 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.93 |
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