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金鹰稳健成长(210004)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2016-6-30
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-11-162015-11-162015-11-162015-11-181.28401.28405.5元
22010分红2010-12-102010-12-102010-12-102010-12-131.07001.07000.5元
32010分红2010-11-122010-11-122010-11-122010-11-151.09601.09601元
42010分红2010-8-232010-8-232010-8-232010-8-241.03601.03600.3元
累计分红:每10份分红 7.3
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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