报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,674.69	100.00%
2	债券	39,978.90	82.13%
3	政策性金融债券	29,037.20	59.66%
4	金融债券	29,037.20	59.66%
5	非国债债券	29,037.20	59.65%
6	国债及货币资金	14,721.51	30.24%
7	股票	4,210.64	8.65%
8	银行存款	3,779.81	7.77%
9	其它资产	1,042.18	2.14%
10	应收利息	1,026.59	2.11%
11	交易保证金	15.50	0.03%
12	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,551.05	100.00%
2	金融债券	34,036.70	68.69%
3	政策性金融债券	34,036.70	68.69%
4	债券	34,036.70	68.69%
5	非国债债券	34,036.70	68.69%
6	股票	6,222.39	12.56%
7	买入返售证券	6,000.00	12.11%
8	银行存款	3,785.23	7.64%
9	国债及货币资金	3,785.23	7.63%
10	其它资产	859.50	1.73%
11	应收利息	853.42	1.72%
12	交易保证金	5.91	0.01%
13	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,996.59	100.00%
2	股票	28,037.38	54.98%
3	债券	19,010.00	37.28%
4	金融债券	19,010.00	37.28%
5	政策性金融债券	19,010.00	37.28%
6	非国债债券	19,010.00	37.27%
7	银行存款	3,831.76	7.51%
8	国债及货币资金	3,831.76	7.51%
9	其它资产	448.19	0.88%
10	应收利息	430.23	0.84%
11	交易保证金	17.57	0.03%
12	应收申购款	0.40	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,880.94	100.00%
2	债券	31,526.25	60.77%
3	非国债债券	24,026.70	46.31%
4	金融债券	24,026.70	46.31%
5	政策性金融债券	24,026.70	46.31%
6	国债及货币资金	17,005.23	32.77%
7	股票	10,439.58	20.12%
8	银行存款	9,505.68	18.32%
9	其它资产	763.37	1.47%
10	应收利息	732.86	1.41%
11	交易保证金	29.42	0.06%
12	应收申购款	1.09	0.00%