金鹰成份(210001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

金鹰成份详情

金鹰成份(210001)分红/拆分历史记录一览表

进入金鹰成份基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-1-11	2011-1-11	2011-1-11	2011-1-12	0.7522	0.7522	0.1元
2	2010	分红	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-18	2010-1-20	0.7579	0.7579	0.75元
3	2008	分红	2008-1-10	2008-1-10	2008-1-10	2008-1-11	1.0717	1.0717	0.8元
4	2007	拆分		2007-11-26			1.0000	1.0717	1：1.526370334
5	2007	分红	2007-4-9	2007-4-9	2007-4-9	2007-4-10	1.0704	1.0704	10.3元
6	2004	分红	2004-3-15	2004-3-15	2004-3-15	2004-3-16	1.0399	1.0399	0.4元
7	2004	分红	2004-1-29	2004-1-29	2004-1-29	2004-1-30	1.0648	1.0648	0.4元
8	2003	分红	2003-12-24	2003-12-24	2003-12-24	2003-12-25	1.0513	1.0513	0.1元
累计分红：每10份分红 12.85 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网