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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,354,487.04 | 9,076,279.51 | -1,521,042.86 | 11,846,305.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 148,212,401.43 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 486,746,934.04 | 495,510,537.47 | 509,965,878.56 | 518,809,433.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 267.08 | 0.00 | 0.00 |
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