报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,445.74	100.00%
2	股票	72,327.37	65.49%
3	国债及货币资金	33,506.55	30.33%
4	债券	31,377.25	28.41%
5	银行存款	6,515.76	5.90%
6	非国债债券	4,386.47	3.97%
7	政策性金融债券	4,062.40	3.68%
8	金融债券	4,062.40	3.68%
9	其它资产	2,075.43	1.88%
10	应收证券清算款	1,679.29	1.52%
11	应收利息	333.27	0.30%
12	可转换债券	324.07	0.29%
13	交易保证金	61.45	0.06%
14	应收申购款	1.43	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,665.76	100.00%
2	股票	76,893.49	66.48%
3	国债及货币资金	38,370.94	33.17%
4	债券	32,037.13	27.70%
5	银行存款	6,648.11	5.75%
6	其它资产	547.29	0.47%
7	应收利息	482.19	0.42%
8	非国债债券	314.29	0.27%
9	可转换债券	314.29	0.27%
10	交易保证金	53.85	0.05%
11	应收证券清算款	9.48	0.01%
12	应收申购款	1.76	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,704.69	100.00%
2	股票	67,877.76	56.23%
3	国债及货币资金	52,299.74	43.32%
4	债券	36,665.51	30.38%
5	银行存款	15,965.24	13.23%
6	其它资产	586.73	0.49%
7	应收利息	480.38	0.40%
8	非国债债券	331.01	0.27%
9	可转换债券	331.01	0.27%
10	交易保证金	94.56	0.08%
11	应收申购款	11.79	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	148,478.38	100.00%
2	股票	99,273.62	66.86%
3	国债及货币资金	45,795.75	30.84%
4	债券	34,634.69	23.33%
5	银行存款	11,452.88	7.71%
6	其它资产	3,737.47	2.52%
7	应收证券清算款	3,134.04	2.11%
8	应收利息	511.96	0.34%
9	可转换债券	291.82	0.20%
10	非国债债券	291.82	0.19%
11	交易保证金	54.31	0.04%
12	应收申购款	37.16	0.03%