银华优势企业(180001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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银华优势企业(180001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-2-24	2014-2-24	2014-2-25	2014-2-25	1.0754		0.771元
2	2011	分红	2011-2-23	2011-2-23	2011-2-23	2011-2-24	1.1289	1.1289	0.3元
3	2010	分红	2010-1-21	2010-1-21	2010-1-22	2010-1-22	1.1222	1.1026	0.1元
4	2007	分红	2007-5-30	2007-5-31	2007-6-1	2007-6-1	1.0370	1.0172	6.3元
5	2006	分红	2006-12-7	2006-12-8	2006-12-11	2006-12-11	1.0081	1.0440	6.5元
6	2006	分红	2006-4-7	2006-4-10	2006-4-11	2006-4-11	1.1712	1.1732	1.5元
7	2006	分红	2006-1-6	2006-1-9	2006-1-10	2006-1-10	1.1118	1.1137	0.2元
8	2004	分红	2004-3-11	2004-3-12	2004-3-15	2004-3-15	1.1578	1.1792	0.85元
9	2003	分红	2003-12-19	2003-12-22	2003-12-23	2003-12-23	1.0593	1.0609	0.15元
10	2003	分红	2003-7-22	2003-7-23	2003-7-24	2003-7-24	1.0020	0.9980	0.2元
11	2003	分红	2003-6-30	2003-7-1	2003-7-2	2003-7-2	1.0036	1.0229	0.1元
12	2003	分红	2003-5-20	2003-5-21	2003-5-22	2003-5-22	1.0670	1.1026	0.4元
累计分红：每10份分红 17.371 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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