2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -8,274,057.48 | -47,162,597.67 | -38,489,566.97 | 974,095,404.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 282,011,062.15 | 0.00 | 642,155,973.17 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.76 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,104,457,367.01 | 1,156,657,587.45 | 1,207,046,856.71 | 1,484,783,783.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.32 | 1.37 | 1.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.05 | 0.00 | 39.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 465.70 | 0.00 | 598.83 |
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