报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,030.72	100.00%
2	股票	157,105.40	82.24%
3	买入返售证券	18,380.09	9.62%
4	银行存款	15,987.24	8.37%
5	国债及货币资金	15,987.24	8.36%
6	其它资产	51.43	0.03%
7	交易保证金	42.09	0.02%
8	应收利息	8.71	0.00%
9	应收申购款	0.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,735.34	100.00%
2	股票	166,566.94	82.57%
3	买入返售证券	24,070.11	11.93%
4	银行存款	11,560.25	5.73%
5	国债及货币资金	11,560.25	5.73%
6	其它资产	57.75	0.03%
7	交易保证金	31.86	0.02%
8	应收申购款	18.29	0.01%
9	应收利息	7.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	160,036.54	100.00%
2	股票	146,597.53	91.60%
3	银行存款	13,481.43	8.42%
4	国债及货币资金	13,481.43	8.42%
5	买入返售证券	1,000.01	0.62%
6	其它资产	71.60	0.04%
7	交易保证金	67.05	0.04%
8	应收利息	2.44	0.00%
9	应收申购款	2.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,232.49	100.00%
2	股票	160,687.82	84.03%
3	银行存款	35,358.43	18.49%
4	国债及货币资金	35,358.43	18.48%
5	其它资产	97.84	0.05%
6	交易保证金	87.25	0.05%
7	应收利息	8.75	0.00%
8	应收申购款	1.84	0.00%