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景顺鼎益详情
景顺鼎益(162605)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2016-4-24
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12016分红2016-4-222016-4-222016-4-222016-4-260.81100.81104.88元
22016分红2016-1-202016-1-202016-1-202016-1-221.24001.24001元
32008分红2008-4-282008-4-282008-4-282008-4-301.12801.12801.1元
42007分红2007-6-182007-6-182007-6-182007-6-201.18401.184010.7元
52006分红2006-12-42006-12-42006-12-42006-12-61.13001.13008.6元
62006分红2006-4-122006-4-122006-4-122006-4-141.15701.15700.6元
累计分红:每10份分红 26.88
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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