报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,128.58	100.00%
2	债券	10,836.19	48.97%
3	非国债债券	8,960.47	40.49%
4	股票	6,157.91	27.83%
5	买入返售证券	4,608.02	20.82%
6	中期票据	3,036.00	13.72%
7	金融债券	3,005.10	13.58%
8	政策性金融债券	3,005.10	13.58%
9	企业债券	2,919.37	13.19%
10	国债及货币资金	2,456.44	11.10%
11	银行存款	580.72	2.62%
12	资产支持证券	188.50	0.85%
13	其它资产	179.10	0.81%
14	应收利息	133.76	0.60%
15	交易保证金	37.73	0.17%
16	应收证券清算款	6.21	0.03%
17	应收申购款	1.41	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,724.80	100.00%
2	买入返售证券	9,490.04	41.76%
3	债券	7,436.46	32.72%
4	非国债债券	6,140.11	27.01%
5	企业债券	2,908.21	12.80%
6	其它资产	2,487.15	10.94%
7	应收证券清算款	2,346.10	10.32%
8	国债及货币资金	2,246.44	9.88%
9	股票	2,229.18	9.81%
10	金融债券	2,000.40	8.80%
11	政策性金融债券	2,000.40	8.80%
12	短期融资券	999.70	4.40%
13	银行存款	950.09	4.18%
14	资产支持证券	462.80	2.04%
15	可转换债券	231.80	1.02%
16	应收利息	109.82	0.48%
17	交易保证金	26.51	0.12%
18	应收申购款	4.72	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,414.20	100.00%
2	买入返售证券	8,000.02	37.36%
3	债券	7,941.41	37.08%
4	国债及货币资金	5,241.66	24.47%
5	非国债债券	5,194.12	24.25%
6	企业债券	4,004.23	18.70%
7	股票	2,908.42	13.58%
8	银行存款	2,494.37	11.65%
9	可转换债券	1,189.89	5.56%
10	其它资产	231.88	1.08%
11	应收申购款	126.50	0.59%
12	应收利息	95.96	0.45%
13	交易保证金	9.43	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,175.02	100.00%
2	债券	44,126.46	41.96%
3	非国债债券	44,126.46	41.95%
4	企业债券	28,877.56	27.46%
5	其它资产	28,475.89	27.07%
6	应收证券清算款	27,139.35	25.80%
7	买入返售证券	26,000.06	24.72%
8	银行存款	15,550.13	14.79%
9	国债及货币资金	15,550.13	14.78%
10	金融债券	10,082.70	9.59%
11	政策性金融债券	10,082.70	9.59%
12	中期票据	5,101.00	4.85%
13	股票	3,285.14	3.12%
14	应收利息	1,325.40	1.26%
15	可转换债券	65.20	0.06%
16	交易保证金	8.88	0.01%
17	应收申购款	2.26	0.00%