泰达荷银风险预算(162205)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰达荷银风险预算(162205)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-6-25	2013-6-25	2013-6-25	2013-6-26	0.9997	0.9997	2.5元
2	2013	分红	2013-4-11	2013-4-11	2013-4-11	2013-4-12	1.2166	1.2166	0.3元
3	2012	分红	2012-4-26	2012-4-26	2012-4-26	2012-4-27	1.0162	1.0162	0.1元
4	2011	分红	2011-4-25	2011-4-25	2011-4-25	2011-4-26	1.0443	1.0443	2.2元
5	2010	分红	2010-4-16	2010-4-16	2010-4-16	2010-4-19	1.3137	1.3137	2元
6	2009	分红	2009-6-17	2009-6-17	2009-6-17	2009-6-18	1.3974	1.3974	1.55元
7	2008	分红	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-25	2008-4-28	1.3548	1.3548	2.75元
8	2007	分红	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-8	1.0373	1.0373	4.1元
9	2006	分红	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-21	1.0069	1.0069	0.15元
10	2005	分红	2005-9-28	2005-9-28	2005-9-28	2005-9-29	1.0046	1.0046	0.3元
11	2005	分红	2005-8-3	2005-8-3	2005-8-3	2005-8-4	1.0281	1.0281	0.2元
累计分红：每10份分红 16.15 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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