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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,363,948.28 | 19,786,722.82 | 18,271,766.39 | 16,946,921.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,899,895.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 221,285,797.51 | 227,248,032.57 | 214,142,040.58 | 1,051,750,155.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.35 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 376.05 | 0.00 | 0.00 |
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