报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	78,049.32	104.18%
2	非国债债券	77,048.32	102.84%
3	资产净值	74,916.02	100.00%
4	企业债券	49,684.85	66.32%
5	政策性金融债券	14,587.05	19.47%
6	金融债券	14,587.05	19.47%
7	可转换债券	7,758.43	10.36%
8	短期融资券	5,018.00	6.70%
9	国债及货币资金	4,228.83	5.64%
10	银行存款	3,227.83	4.31%
11	股票	2,452.10	3.27%
12	其它资产	1,319.16	1.76%
13	应收利息	1,309.06	1.75%
14	应收申购款	9.45	0.01%
15	交易保证金	0.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	84,018.23	106.28%
2	非国债债券	83,018.83	105.01%
3	资产净值	79,052.87	100.00%
4	企业债券	48,088.97	60.83%
5	金融债券	14,593.80	18.46%
6	政策性金融债券	14,593.80	18.46%
7	短期融资券	13,030.10	16.48%
8	可转换债券	4,222.56	5.34%
9	国债及货币资金	3,321.68	4.20%
10	中期票据	3,083.40	3.90%
11	股票	2,463.60	3.12%
12	银行存款	2,322.28	2.94%
13	其它资产	1,285.25	1.63%
14	应收利息	1,271.52	1.61%
15	应收申购款	13.23	0.02%
16	交易保证金	0.51	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	92,193.21	102.40%
2	债券	92,193.21	102.40%
3	资产净值	90,029.82	100.00%
4	企业债券	44,267.52	49.17%
5	金融债券	24,147.20	26.82%
6	短期融资券	19,055.80	21.17%
7	政策性金融债券	18,642.25	20.71%
8	其它资产	11,531.00	12.81%
9	应收证券清算款	10,059.18	11.17%
10	可转换债券	4,722.69	5.25%
11	股票	2,483.10	2.76%
12	应收利息	1,466.20	1.63%
13	银行存款	1,030.13	1.14%
14	国债及货币资金	1,030.13	1.14%
15	应收申购款	4.65	0.01%
16	交易保证金	0.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,934.02	100.00%
2	债券	73,179.37	80.48%
3	非国债债券	73,179.37	80.47%
4	企业债券	32,435.88	35.67%
5	其它资产	31,504.14	34.65%
6	应收申购款	20,122.28	22.13%
7	政策性金融债券	20,112.90	22.12%
8	金融债券	20,112.90	22.12%
9	短期融资券	20,019.60	22.02%
10	应收证券清算款	9,922.77	10.91%
11	股票	2,826.80	3.11%
12	银行存款	2,784.57	3.06%
13	国债及货币资金	2,784.57	3.06%
14	应收利息	1,456.74	1.60%
15	可转换债券	610.99	0.67%
16	交易保证金	2.35	0.00%