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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 396,314.66 | 3,151,317.01 | 1,756,354.77 | 7,481,858.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,684,124.35 | 0.00 | 37,787,073.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,971,789.64 | 66,055,931.91 | 268,567,997.10 | 288,866,162.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 13.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 100.06 | 0.00 | 98.74 |
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