鹏华普天债券B(160608)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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鹏华普天债券B(160608)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-1-18

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-11	2014-12-11	2014-12-11	2014-12-15	1.0940	1.0940	0.1元
2	2013	分红	2013-12-3	2013-12-3	2013-12-3	2013-12-5	1.0050	1.0050	0.7元
3	2012	分红	2012-12-18	2012-12-18	2012-12-18	2012-12-20	1.0780	1.0780	0.65元
4	2012	分红	2012-3-22	2012-3-22	2012-3-22	2012-3-26	1.0970	1.0970	0.4元
5	2011	分红	2011-2-21	2011-2-21	2011-2-21	2011-2-23	1.0940	1.0940	0.8元
6	2009	分红	2009-3-26	2009-3-26	2009-3-26	2009-3-30	1.0860	1.0860	0.2元
7	2008	分红	2008-12-11	2008-12-11	2008-12-11	2008-12-15	1.0910	1.0910	0.5元
8	2007	分红	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-17	2007-1-19	1.0050	1.0050	0.44元
累计分红：每10份分红 3.79 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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