报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,511.97	100.00%
2	债券	75,207.42	92.27%
3	非国债债券	69,387.31	85.12%
4	企业债券	53,468.95	65.60%
5	国债及货币资金	6,843.32	8.39%
6	可转换债券	5,615.96	6.89%
7	中期票据	5,280.40	6.48%
8	短期融资券	3,021.40	3.71%
9	买入返售证券	3,000.03	3.68%
10	其它资产	2,562.26	3.14%
11	政策性金融债券	2,000.60	2.45%
12	金融债券	2,000.60	2.45%
13	应收利息	1,937.87	2.38%
14	银行存款	1,023.20	1.26%
15	应收证券清算款	618.52	0.76%
16	交易保证金	5.87	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,666.76	158.82%
2	非国债债券	47,045.60	153.52%
3	资产净值	30,643.14	100.00%
4	企业债券	29,557.42	96.46%
5	中期票据	6,331.30	20.66%
6	短期融资券	6,038.80	19.71%
7	国债及货币资金	3,864.10	12.60%
8	可转换债券	3,115.88	10.17%
9	银行存款	2,242.94	7.32%
10	政策性金融债券	2,002.20	6.53%
11	金融债券	2,002.20	6.53%
12	其它资产	1,199.09	3.91%
13	应收利息	1,193.16	3.89%
14	交易保证金	5.94	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,917.69	175.96%
2	非国债债券	49,833.79	165.70%
3	企业债券	34,387.27	114.34%
4	资产净值	30,073.83	100.00%
5	短期融资券	7,047.40	23.43%
6	中期票据	6,268.20	20.84%
7	国债及货币资金	5,658.14	18.81%
8	银行存款	2,574.24	8.56%
9	金融债券	1,999.20	6.65%
10	政策性金融债券	1,999.20	6.65%
11	其它资产	1,099.88	3.66%
12	应收利息	1,056.86	3.51%
13	可转换债券	131.72	0.44%
14	应收证券清算款	34.61	0.12%
15	交易保证金	8.41	0.03%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,988.29	185.84%
2	非国债债券	56,988.29	185.83%
3	企业债券	39,052.91	127.35%
4	资产净值	30,665.76	100.00%
5	中期票据	6,162.10	20.09%
6	短期融资券	6,037.60	19.69%
7	可转换债券	4,729.58	15.42%
8	其它资产	1,608.13	5.24%
9	银行存款	1,372.40	4.48%
10	国债及货币资金	1,372.40	4.47%
11	应收利息	1,234.89	4.03%
12	政策性金融债券	1,006.10	3.28%
13	金融债券	1,006.10	3.28%
14	应收证券清算款	364.05	1.19%
15	交易保证金	9.19	0.03%