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长信利众分级债券详情
长信利众分级债券B(150102)财务指标
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 2016-02-042015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)160,028.6844,119,241.443,479,809.6233,692,596.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0059,285,625.370.0049,568,475.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,618,736.19306,431,384.85300,738,312.30306,657,613.91
期末单位基金资产净值(元)1.001.321.301.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.660.0011.29
基金累计净值增长率(%)0.0039.140.0031.63

 
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