报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,957.98	104.84%
2	股票	1,703.82	91.23%
3	银行存款和结算备付金合计	196.68	10.53%
4	其他资产	33.27	1.78%
5	优先股	17.76	0.95%
6	存托凭证	6.45	0.35%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,873.00	103.26%
2	股票	1,598.86	88.15%
3	银行存款和结算备付金合计	200.75	11.07%
4	其他资产	52.48	2.89%
5	优先股	15.91	0.88%
6	存托凭证	5.01	0.28%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,857.46	101.99%
2	股票	1,633.69	89.70%
3	银行存款和结算备付金合计	192.94	10.59%
4	优先股	17.33	0.95%
5	其他资产	7.10	0.39%
6	存托凭证	6.40	0.35%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,807.63	100.84%
2	股票	1,646.04	91.83%
3	银行存款和结算备付金合计	131.05	7.31%
4	优先股	18.52	1.03%
5	存托凭证	6.55	0.37%
6	其他资产	5.47	0.31%