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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -152,249.96 | -116,667.01 | -74,711.82 | 470,672.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,091,405.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,675,530.21 | 18,138,189.12 | 18,213,069.49 | 17,925,712.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.26 | 1.36 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 |
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