报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	964,503.84	100.00%
2	非国债债券	789,104.97	81.81%
3	债券	789,104.97	81.81%
4	企业债券	450,366.11	46.69%
5	金融债券	168,347.50	17.45%
6	政策性金融债券	168,347.50	17.45%
7	中期票据	111,019.90	11.51%
8	买入返售证券	99,938.73	10.36%
9	短期融资券	58,042.60	6.02%
10	股票	51,293.08	5.32%
11	其它资产	20,759.20	2.15%
12	应收利息	19,115.19	1.98%
13	银行存款	3,403.07	0.35%
14	国债及货币资金	3,403.07	0.35%
15	资产支持证券	2,711.32	0.28%
16	应收申购款	1,632.89	0.17%
17	可转换债券	1,328.86	0.14%
18	交易保证金	10.01	0.00%
19	应收证券清算款	1.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	622,181.99	100.00%
2	债券	602,561.75	96.85%
3	非国债债券	574,439.95	92.32%
4	企业债券	432,265.24	69.48%
5	中期票据	99,504.70	15.99%
6	国债及货币资金	47,542.03	7.64%
7	金融债券	40,959.90	6.58%
8	政策性金融债券	40,959.90	6.58%
9	股票	28,191.04	4.53%
10	银行存款	19,420.23	3.12%
11	其它资产	12,602.76	2.03%
12	应收利息	11,630.27	1.87%
13	资产支持证券	3,266.57	0.53%
14	可转换债券	1,710.12	0.27%
15	应收申购款	961.48	0.15%
16	交易保证金	11.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,034,798.73	100.00%
2	债券	922,375.56	89.14%
3	非国债债券	907,360.56	87.68%
4	企业债券	591,095.87	57.12%
5	中期票据	188,838.10	18.25%
6	金融债券	123,917.15	11.98%
7	政策性金融债券	123,917.15	11.98%
8	买入返售证券	38,089.91	3.68%
9	国债及货币资金	35,347.34	3.41%
10	股票	29,036.35	2.81%
11	其它资产	28,014.92	2.71%
12	银行存款	20,332.34	1.96%
13	应收利息	18,086.59	1.75%
14	应收证券清算款	8,459.12	0.82%
15	资产支持证券	3,266.57	0.32%
16	短期融资券	1,998.00	0.19%
17	可转换债券	1,511.44	0.15%
18	应收申购款	1,469.19	0.14%
19	交易保证金	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,314,093.64	144.68%
2	非国债债券	1,288,736.64	141.89%
3	资产净值	908,262.50	100.00%
4	短期融资券	485,259.40	53.43%
5	企业债券	456,714.59	50.28%
6	金融债券	195,121.15	21.48%
7	政策性金融债券	188,116.25	20.71%
8	中期票据	117,153.80	12.90%
9	股票	43,902.76	4.83%
10	国债及货币资金	41,824.66	4.60%
11	其他债券	34,422.50	3.79%
12	其它资产	26,251.86	2.89%
13	应收利息	21,704.16	2.39%
14	银行存款	16,467.66	1.81%
15	买入返售证券	15,485.03	1.70%
16	资产支持证券	3,266.57	0.36%
17	应收证券清算款	2,761.76	0.30%
18	应收申购款	1,761.65	0.19%
19	可转换债券	65.20	0.01%
20	交易保证金	24.27	0.00%
21	其他应收款	0.02	0.00%